交易系统

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原则

  • Trade what you see
  • 计划你的交易,交易你的计划
  • 做投资,要懂得商业模式,你投资的不是股票,是生意
  • 做投机,要洞悉人性之极,你交易的不是价格,是情绪

价、量、时间、空间

参考

  • 金融市场就是人性市场
  • 金融市场就是人性放大器
  • 价格围绕成本上下波动
  • 本方有利原则,买卖都是相对这个原则进行的,所以金融市场是公平市场,每个人都在考虑自己的利益
  • 羊群效应 - 人性中的贪婪
  • 反身性 - 市场上没有完全真实的信息,市场的信息不完备性,参与者思考不完备性导致了市场的非理性,最终只会导致两个结果--泡沫或奔溃
  • 人性之极(人性的贪婪欲望的极端)才是做投资做交易的最佳机会,除此之外的绝大数时间不适合做交易
  • 成功的投资者成功的关键是他们的思维方式,而不是使用的什么技术方法
  • 我希望为大家打开一扇窗,让阳光照进来,而我不是阳光

趋势线千人千线
斜率变化.png

2B

2B结构.png

均线密集

K线密集
市场长期、中期、短期成本预期一致的位置

  • 主要关注量的突变
  • 成交量、成交额就是市场分歧
  • 成交量小就是没有分歧,可以不用刻意关注
  • 小可以不用关心,小就是没有分歧

时间

一定要搞清楚在这段时间内,发生什么是对趋势有利的,发生什么是不利的。

空间

简单的理解为:市场不同时期形成的不同交易成本(交易成本趋于一致,均线密集位置)之间的落差。
市场成本趋于一致的落差.png

盈亏比:预期上行空间除以下行止损空间
买这个东西的时候算一笔账,如果我做对了,什么时候卖,如果我做错了什么时候止损。

双均线交易系统

  • 最大的收获不是财富,是规律
  • 规律之后是人性,只要人性不变,规律就不变,掌握规律的人就能在市场上立于不败之地
  • 最朴素规律:价格围绕市场平均成本上下波动
  • 通过MA、EMA获取市场平均交易成本的运行规律,确切的值对我们来说没有意义,精确的错误不如模糊的正确
  • EMA 加权平均,越近的价格权重越高,MA具有滞后性
  • 底部区域,先拐头的一定是EMA,然后引导MA拐头,两个均线同时往上行就是牛市,两个均线同时往下行就是熊市
  • 两条均线相互印证,为我们判断趋势转折提供了相当重要的依据
  • 两个动作恰好就是两次操作机会:一是EMA拐头,一次底部趋势转折一定是价格站上EMA,二是在保证EMA正常运行的情况下,引导MA进行拐头向上
  • 我们希望的结果是这两次都做对了,并且均线朝着我们希望的方向发展,直到两条均线不协同

怎样做交易计划,交易前必须完成的5大要点

计划你的交易,交易你的计划

  1. 识别趋势 2. 识别空间 3. 识别标志性动作 4 合理推演,找到合理盈亏比 5 退出条件,什么时候止盈,什么时候止损
  • 投资是一门生意,交易是一门生意
  • 多数时候我们赚的都是趋势的钱
  • 设定预期和底线,达到预期出来,达到底线出来,维达到预期和底线保持,行动方式就出来了

认清趋势

  • 第一件事,认清趋势
  • 第二件事,认清趋势的强度,斜率。强趋势观察乖离,弱趋势要观察密集程度
  • 第三件事,趋势到目前阶段,趋势的斜度经过了几次变化
  • 趋势的时钟方向,2点向1点半运行,在加速,顺势而为,从2点半进去走到1点,12点就可以走人了

识别空间

  • 去征服曾经形成过的均线密集区间

识别标志性动作

  • 大量、缺口、假动作

通过标志性动作,寻找参考点

  • 识别趋势是不是想要的方向
  • 推演,介入后盈亏比,盈亏比<3就不要参与了,希望至少5或者更高才去做,

退出条件,止盈,止损

  • 止盈:按照空间,去兑现一部分。另外,只要你是赚钱的交易,任何时候止盈都是对的
  • 赚钱的交易赚得多,亏损的交易亏得少
  • 止损,逻辑一致性,什么原则进,什么原则出

趋势转折与发展,5个关键步骤

孙子兵法:先胜而后战
胜兵先胜而后战,败兵先战而后胜

  • 在已经确定趋势的基础上去追求趋势,交易大概率会是成功的

市场规律、实际也是人性规律

  1. 站上短期移动MA
  2. 短期移动MA拐头向上
  3. 短期MA与中期MA交叉,金叉或死叉
  4. 短、中、长多头排列
  5. 大幅乖离,反向变化

趋势分析四大关键要素

四项基本原则
参考

大量

  • 成交量意味着分歧,战争的伤亡。如果是大型战争,那么将会决定今后走势
  • 突然间的大量供给和需求,肯定是出了什么知道或者不知道的事情。
  • 突破加仓,跌破止损,如果不跌破,就可以一直拿着
  • 大量的低点和高点可以作为很重要的参考
  • 大量区分:小草与大树的区别
    大量.png

缺口

  • 缺口意味着有人不劳而获
  • 美股股指期货中的缺口是很有意义的,缺口没回补,意味着全球交易者都认同意外,认同有人可以不劳而获
  • 缺口由于是没有交易的空间,如果全球投资者都认可的缺口,那就是一件大事
  • 和大量配合在一起会有比较显著的意义
  • 缺口意味着意想不到的,没有预想到这么好,没有预想到这么坏,所以才会用一种比较极端的方向来表达市场看法
  • 通常缺口会打破市场平衡
  • 越大的缺口越对趋势的转折有重大意义
  • 永远不要去说市场合理还是不合理,看见迹象,判断季节,该播种播种,该收获收获
    缺口.png

密集成交区

  • 密集成交区的意义在于把市场成本统一起来
  • 均线多头排列:短期均线在中期均线上面,中期均线在长期均线上面,均线发散
    多头排列.png

乖离率

  • 不要买在山顶上,不要卖在山脚下
  • 股价围绕市场成本上下波动,偏离多了就会回归,价值回归
  • 涨多了就会跌,跌多了就会涨
  • 市场运行:密集--》乖离--》密集————》乖离

像专业投资者那样思考

踩过的坑

做短线

  • 眼光短浅,过于短线,过于看重短期收益会让用你失去很多很多珍贵的机会
  • 真正优秀的投资者他们注重的是长期收益,他们注重的是某一些等待多时的机会
  • 你要像猎物一样去守候你的猎物,等待!把所有条件都具备后等待那致命一击,而不是看见了我就打,看见了我就打
  • 真正的高手不在于枪法好坏,而是我跟你靠得足够近,我在容易打你的时候再打你
  • 善战者,胜于易胜者耶
  • 眼光放长远一点

过度紧张

  • 收入仅来自于股市时就会过于紧张
  • 在你没有足够资本之前,你不要踏入职业交易者行业
  • 如何拿第一桶金,做好你的本职工作
  • 专业投资者会有足够资本,多分收入,比如股票的分红,市场不好时可以等
  • 不要轻易做空,做空风险太大了
  • 美股做空很难赚钱,跌得很狠,但是等反应过来已经没机会
  • 期权少碰 ——-这个仅供参考,我还是会考虑的
  • 散户的最大缺点就是凭感觉

成熟的投资策略

  • 专业投资者有自己的交易系统,不会凭感觉买卖
  • 有成熟的交易理念
  • 对市场有深刻理念、会等待时机
  • 美联储维持市场稳定,就是不让股市跌
  • 钱太多,熊市很难
  • 投机者为市场提供了充足的流动性

过于注重胜率、收益率

  • 顶尖交易者不注重胜率,注重盈亏比
  • 赢面远远大于亏面,
  • 初学者在意相对收益,顶尖的交易者在意绝对收益,今年要赚10w
  • 初学者比较急,愿意赌,没有耐心,成熟的交易者,在做交易前把市场可能的假设都考虑了
  • 怎么止损?止损原则:设置一个前提、一个底线,满足前提,不破底线就继续拿着,不满足前提,跌破底线就止损,前提不存在了,底线未跌破,不妨等一等
  • 顶尖交易者会做假设,做推演,初学者只会猜,临时交易
  • 顶尖交易者靠事实证明,让数据说话,让策略自动运行
  • 初学者容易被自己的观点影响自己,容易被别人观点、市场消息影响自己,没有定力。没有定力的原因是没有一套完整体系,没有一个完整的信息解读能力
  • 提出一个前提和假设,让事实去说话
  • 用模型、用数据、用策略来决定应该做什么,要做什么

如何作为顶尖交易者

  • 客观中立
    不管什么消息不能有情绪,情绪会影响智商
  • 根据策略、模型计算盈亏比
    能不能打
  • 行情推演:根据事实,根据计算进行推演,设定前提和底线,最糟糕的场景,最顺利的场景
    走在图像之前,做出假设和预判,等待你想要的计划,等待致命一击
  • 胜于易胜者也
    高手的素质是:等!
    最强的素质就是等!!
  • 重复上面四项一定会是赢家。

选股原则

  • 商业逻辑、市场要素给量化
    需要一定的市场经验、一定的商业经验
    现金流,
  • 买一个好生意
    专业知识、生活经验发现牛股
    谷歌、苹果、腾讯、阿里
    搞懂一两家公司,长时间来回做,收益可观
    各种规则、人性之极,寻找低价买入时机

MACD精解

MA:Moving Average 移动平均线
CD:Convergence Divergence 聚散
MACD:表达移动平均线之间的聚散关系,乖离率
两根均线:EMA12,EMA26
EMA是破线即拐头,因此MACD具有极强的防守特性,以其作为护城河为短线交易者提供了极大方便。其本质就是短线交易指标,当初设计就是为了短线交易。
MA需要超过抵扣价才能往上拐头
MACD算法

DIFF = EMA( Close ,12)-EMA( Close ,26);  //两条线之间的距离
DEA = EMA(DIFF,9);//DIFF,这个差值的9天移动平均
MACD = (DIFF-DEA)*2; //*2只是为了把倍数放大

均线密集--市场成本统一以后可能就会有个方向选择
趋势转折:
破线、拐头(MACD没有交代)
交叉、多头排列、乖离率(MACD可以搞定)

先知先觉 -- 内幕
先知后觉 -- 各种指标尽可能
后知后觉
不知不觉

全换手市场成本

真实的交易成本:全换手市场成本
全换手的概念:一段时期内,市场上的所有交易量的和等于全流通量,那么这只股票完成100%换手,就叫全换手。
全换手时间:全换手的这段时间叫全换手时间。
全换手市场成本:全换手时间段内的平均交易市场成本

HSL:VOL/CAPITAL*100,NODRAW
DD:SUMBARS(VOL,CAPITAL),NODRAW
HS:MA(C,DD),COLORBLACK
HSX:EMA(C,DD),COLORBLACK,LINETHICK2
注释:
HSL:换手率
DD:多少天完成100%换手
HS:全换手市场平均交易成本
VOL:成交量

CAPITAL:流通盘

卖出股票的情况

  • 多账户的再平衡的需求(可以是获利收回),心理账户的再平衡
  • 手里面没太大的起色,找到更好的标的,有替换的需求,有增优除劣的需求
  • 当初买入的条件,已经发生了变化。什么原则进,什么原则出

2B结构

《专业投机原理》
M顶、W底

  • 2B就是人性之极
  • 涨势反转的典型2B结构 (情绪亢奋)
    image.png
  • 跌势反转的典型2B结构 (情绪低迷)
    image.png
  • 变异情况
    image.png
  • 人性无极限
  • 交易是一门艺术不是科学
  • 2B失败,什么原则进什么原则出
    image.png
  • 2B成功概率一般,但盈亏比很高
  • 交易高手的必修课

不要问为什么

  • 不要问为什么,怎么办才是最重要的
  • 计划我的交易,交易我的计划
  • 先把为什么这个词从你的词典去掉
  • Trade what you see, not what you think
  • 你不可能知道哪些真正的背后驱动力,就算可以,在信息上也没优势
  • 市场不可测,不可知
  • 买卖都是基于本方有利原则,所有的信息都会反应在价格上,价格围绕市场平均成本上下波动

市值极值区怎么交易

  • Google这样的票,具有独占优势,朝阳行业、永远不用卖出(做对冲就好)
  • 6点钟方向,要敢于进去,标志性动作:2B、缺口、大量,破线、拐头进,结构性加仓

分析个股是否是好生意

  • 持股比例

  • 收入增长

  • 毛利率>30% 暴力

  • 研发占比,技术型驱动

  • 应收,应付,

  • 现金流

  • 现金占资产比重

  • 净现金流

  • 短期债务、长期债务

  • 行业规模,行业横向对比

  • 流动性:交易额、交易量

  • 做空数据,call期权持仓量,put期权持仓量

  • 做空比例高,可能会被轧空,行情可能会很猛的向上冲

  • 均线排列状况,2点半方向

  • 抵扣价将来的走势

  • 如果向上冲的话,如果向下的话(推演)

  • 好生意(google、中国海洋石油、SFIX、SPCE)-->战略

  • 看图像(双均线、大量、缺口、均线密集、乖离)-->战术

  • SPCE商业模式没有对比,无限想象力,很科幻。500w$一次航空旅行,负债率很低

  • 热门股:最近30个交易日,最小交易量大于5000w$

风险量化 & 资金管理

  • 识众寡之用者胜
  • 资金就是投资者的兵力
    1. 用多少兵力去打这一仗
  • 空间,退出条件----> 盈亏比
    1. 你能带多少兵?你能驾驭多少钱? 怎么带领二十w兵歼敌10w
  • 靠运气赚的钱早晚靠实力亏掉
  • 驾驭金钱其实是一种修养,修养是慢慢积累的,不是一朝一夕的
  • 最好通过比较优势去赚第一桶金
    1. 怎样去用兵
  • 管理好你的心态就管理好你的资金
  • 掌握一个原则,任何一笔交易,都要设置一个退出条件,设置一个心理最大亏损
  • 管理资金就是在管理风险,力求在风险可控的前提下获取收益
  • 海龟交易法则(资金比较大的情况,主动投资) - 量化资金管理方法
  • 评估交易标的的平均波动,平均波动越大--风险越大,共识:波动越大,持仓量越小
  • 被动投资,付息品种(债券)(保证最低收入来源)、指数基金(对冲)、投资组合(出色回报)(不断优化)
  • 资金管理本质是风险管理

浮盈巨大,要不要做波段

  • 长期均线(60,120)价格高于持仓成本,就建议不要动了。把短线做长
  • 凭理论,凭客观条件去交易才能积累财富
  • 不要凭感觉去做交易
  • 会卖的师傅,错!不卖的才是师傅,做大股东
  • 风投的眼光
  • 任何投资都拿一笔亏光不心疼的钱去做,找一个好生意,让时间成为朋友

趋势的5种类型及其应对

  • 时钟模型
    时钟方向
  • 用对数坐标,比率关系
  • 12-1 风险区,可持续低,关注标志性动作,2b,大量、缺口、破线拐头
  • 12:30-2:30 等待结构性加仓,交易区
  • 2:30-3:30 密集成交区,等待突破
  • 3:30-5:30 股票做多就不要参与了,不要交易
  • 5-6 安全区,等待标志性动作,等人性之极,交易最佳区域
    image.png

我眼中的好生意

  • 有强烈的用户需求,Adobe,绕不开的需求
  • MSFT、VISA、微信、支付宝、GOOGLE、FB
  • 无差别的产品、最广泛的用户,可以为数十几亿人服务
  • 自由竞争的市场,自由竞争目的,让资源往有优势的地方走,自由竞争意味着-->垄断(好生意)
  • 自由定价权(煤、电、水是好生意,但是没有定价权,政府控制)
  • 天花板比较高,有市值空间
  • 专业投资者看的是市值,不是估值

一个好生意的八个要素

  • 无差别的产品
  • 最广泛的用户
  • 自由竞争的市场
  • 自由定价权
  • 市值增长空间
  • 收入增长 -成长空间
  • 现金的转化能力
  • 为上诉条件付出的代价 --杠杆率

让市场发工资

  • 有分红的股票和有分红的债券是不一样的,
  • 股票可以不给你分红,国债是有国家背书的,债券是有义务付息的

影响黄金价格的四大因素

  • 避险情绪
  • 通胀
  • 美国债券收益率
  • 美元走势
  • 不同时期主导因素不同

天量成交背后的意义

  • 大量这一天的最高点和最低点至关重要
  • 多头获胜:突破大量最高价,趋势继续
  • 空头获胜:跌破大量最低价
  • 空头主宰:跌破大量最低价并且跌破20线,20线拐头

四巫日

  • 每逢3,6,9,12第三个星期5,各大股指期权、股票期权都要在这一天交割
  • 这一天出现了不同寻常的供需关系,这一天成交量一般会规律放大,是比较正常的,不要妖魔化
  • 非四巫日出现的大量,是要特别关注的

什么叫跌不动了

  • 已经有浮盈了,想加仓,怎么加?1. 为什么要加仓 2. 当初为什么不多买点
  • 加仓问题:1. 太高成本 风险增大 2. 如果面对风险
  • 不要做趋势线加仓,要做结构性加仓
  • 什么叫结构性加仓?涨涨涨跌回来,等到跌不动去做结构性加仓,不可能找绝对低点,也不需要去找绝对低点
  • 什么叫趋势性加仓?在上升过程中去加仓,就是趋势性加仓,建议不要这么做
  • 结构性加仓,日线级别什么叫跌不动了,一定是上一个级别(4h\1h)的线,低级别的出现了了破线拐头。下一个级别跌不动
  • 根据市场宽度来做结构性加仓
  • 永远不要在上涨的时候去加仓,
  • 先做交易计划,确定盈亏比,再去做
  • 做错了,要承认,最多亏这么多,出场,下次再投
  • 学会放下,不要觉得当初买少了
  • 学会放下,学会离开市场,学会享受生活

牛市最伤人

  • 伤人原因-->追高,动因:1.动听的故事 2.你相信他还会涨
  • 引力回归,价格围绕市场成本上下波动
  • 人性贪婪,等不及。人性之极 -->财务数据跟不上股票价值,股票估值过高,
  • 估值是一个时间概念(看未来),不仅仅是价值概念

投资收益的三大构成:Cash+Beta+Alpha

  • Cash 现金收益(买债券、拿分红、国债)
  • Beta 跟随市场的收益(买指数基金)
  • Alpha 超越市场的收益(独特的投资逻辑、独特的投资眼光)

关于对冲

  • 对冲,从来不是以盈利为目的,而是降低系统性风险。
  • 大户可以用股指期货对冲,小户可以用期权短期对冲
  • 对冲目的是可以减少损失,盈利太多,股票全部卖掉,会承担太多税务
  • 加拿大,年收入15w加元,65%的税,🙀
  • 破线平掉一部分对冲,破线拐头平掉一部分对冲,破线拐头交叉风险解除,全部平掉对冲
  • 用现货的观点来做期货

市场宽度与狩猎区

  • 极值区就是狩猎区(不要着急,知可以战争,等待必由之路)

两种价格结构

  • 期货溢价,近低远高,近期合约价格低;无风险套利:买近期现货,卖出期货远期合约做空,锁定远期价格。 -->大量近期买入等待远期卖出的行为,导致库存增长,通过增加库存来获利
  • 现货溢价,近高远低,借库存先卖掉,买远期合约在远期补货--->去库存趋势
  • 脑子里面有的东西,眼睛才能看得见

那些年卖飞的股票

  • 对生意不了解,不可理解其波动,对生意,对生意规模不了解,所以对市值空间不了解
  • 对估值指标,觉得估值高了所以卖了,对估值指标其实是一知半解,估值是时间概念,价格经常走在了财务数据之前,估值高不是卖出股票的必要条件
  • 吓到了,对市场规律不了解。没法区别什么是关键波动,什么是正常波动,不要在正常波动中卖股票,大概率不会卖飞
  • 对市场规律不了解,明明是牛市,你老是想着去做波段做什么,牛市最简单,就是抱着不放,美股熊市很短,学会对冲就可以了,牛市,好生意可以永远不卖
  • 相信你的眼睛,不要相信各种分析,Trade what you see, not what you think,你认为不重要,计划你的交易,交易你的计划。未来怎么要怎么做,不怎样要做什么
  • 成长企业必须要有高估值

投资最重要的事

独立思考的能力

  • 最重要的是:要有独立思考的能力,独立的人格,我是个体,区别与其他人,不可盲目,不可无脑跟
  • 要有对立面思路,人人看好不一定好,人人不看好不一定坏
  • 9:1法则无处不在,99%都赚钱的市场是不存在的
  • 规律,常识比什么方法、技巧都重要

买的是企业的价值

  • 重要的是买得好
  • 企业未来的市值
  • 盈亏比很重要,盈亏比就是安全边际
  • 别人恐惧时我贪婪
  • 买一个好生意

重要的不是波动的风险而是本金损失的风险

  • 很多韭菜是经不起波动的,各种割肉、卖飞
  • 正常波动与关键性波动
  • 正常波动是要会你机会的
  • 最重要的不是波动的风险,看懂了波动就不是风险
  • 重要的是本金永久损失的风险
  • 哪些东西会让本金永久损失?1期货、2期权、3保证金交易、杠杆交易

巨大的风险不是人人恐惧的时候而是人人乐观的时候

  • 在人人乐观的时候、人人都是神的时候,千万千万小心,这不是常态
  • 不要频繁操作,频繁交易不但损失了大量交易成本,而且对提高收益没有任何好处。多动多错,看见猎物就打肯定没有耐心等待猎物,足够靠近再打命中率高(鳄鱼🐊法则)
  • 等实在太重要了,善战者胜于易胜者也!!做最容易的事,老虎、狮子会去抓小牛,而不是去攻击老牛
  • 高手:客观中立,计算盈亏比,做推演,等待时机、
  • 保持客观中立,保持稳定的情绪。情绪会降低智商
  • 不看盘,克制自己少看盘 --> 不然影响情绪--->影响智商
  • 做让你舒服的交易
  • 任何时候不要在盘中做决策,前提是什么:前提是你要有一个交易计划
  • 买了十几年没有卖出的股票?Google、Adobe
  • 把自己当成普通人

让时间成为朋友

  • 投资是一场长跑
  • 生命不止,长跑不止。巴菲特、芒格很老了
  • 没有人能长期判断出市场方向
  • 投资不追求伟大成功,不追求一战成名,要避免重要失误
  • 面对显而易见的系统性风险时,一定要做保护动作
  • 亏光不心疼的钱
  • 最重要不是进攻是防守

系统性风险

  • 信用,债市崩溃、违约率CDX
  • 信心,股市靠什么推动?靠情绪,
  • 显而易见的系统性风险,需要对冲,或者卖掉
  • 破线拐头交叉,需要对冲,或者卖掉
  • 1持有好生意,2让时间成为朋友 3如果市场成为打折机会,不要错过(结构性加仓,均线没交叉,价格跌下来)

Q&A

  • 先找到好生意,然后找有利于我的交易计划(比如破线拐头),然后就做
  • 开启财富之门的钥匙:尽量不看盘+尽量少交易
  • 交易三问:为什么要做这次交易,预期是什么,底线是什么
  • 长期来看,商品价格是越来越便宜的,股票价格是越来越贵的。所以期货主要做空,股票主要做多
  • 期货交易注意:大量、选择持仓量大的品种、缺口
  • 两种择股方式:1.找一个好生意 2. 算法、规则选出来的股票
  • 听风:跟随当前社会的潮流,潮流涌动就会推高个人资产,早前特斯拉。识鸟:识别不死鸟,迪士尼、美国银行
  • 资产价格主要由买家决定,美联储还在买,估计就还会涨。目前疫情不止,则行情不止
  • 利率是资产的成本,利率低,热钱多,就会去找价值洼地
  • 大量就一定是产生了分歧
  • ARK,得散户者得天下
  • 区分正常的市场波动和关键性波动
  • 估计围绕市场平均成本上下波动,在上方下方都是合理的,以单个均线为标准进行买卖是不可取的
  • 不能改变趋势的波动就是正常波动(抵扣价原理:估计是否高于或者低于抵扣价)
  • 关键波动:改变趋势的波动,止盈止损应该在关键波动上,普通的正常波动做止盈止损没有意义
  • 不算则无胜算
  • 没有价值的趋势和没有趋势的价值都不能做
  • 市场每天在说话,研究市场规律目的:市场发生改变时保护自己受益
  • 择时的交易策略+不择时的投资组合【成长股+流动性溢价(美元霸权,印钱->全球流动-->回流美国)】
  • 为什么要止损?为什么要开始这笔交易。破线拐头止损!趋势扩散,20线-->40线-->60线,由于获利一笔交易可以由短期变成长期
  • 铜是最大的工业金属,原油是所有商品的成本,黄金是投资者的避险情绪。抽象的宏观经济:油金比,铜金比,十年期国债收益率。经济现象与货币政策是主人与狗的关系,若即若离。 美联储在公开市场的持仓情况,美联储最大的买家,资产价格由买家决定,只要美联储还在买,资产价格就不会跌。疫情不止,则行情不止。
  • 不是所有的赚钱交易都是要去做的,做人也是如此,不是所有赚钱机会都要去做的
  • 做短线其实是一种风险能力承受比较差的表现,旅游的时候不管自己的持仓,能做到这点,才是赚大钱的
  • 提高认知水平:1,拿出足够多的资本 (只拿出一点点钱是不可能实现财富自由)2. 倾注更多的时间 才能获得财富自由
  • 美股是长期资本净流入的市场,大跌的时候学会对冲,一是稳住,二是等待买入机会
  • 不要做短线。一个好生意,一个好的赚钱方法,一定是不辛苦的生意。格局吧!要看到更大的格局!大多数时候都是赚的趋势的钱
  • 分析图像,市场发生了很多事情你是不知道的,图像在说话,会告诉你这些事情
  • 资金量小,重点去做beta和alpha收益,资金量大,才考虑债券、国债cash类收益
  • 双均线交易系统,有人性的地方就有用
  • 从来不买突破,买突破之前的多头排列
  • 房地产股票债券是否要动态平衡?是的,房地产流动性不好,流动性泛滥的季节,流动性好的资产更容易涨,股票更容易涨
  • 为什么不做私募基金经理:从业资格(考试麻烦)不喜欢考试、监考,其次不需要被人管(要受监管),没有野心,对名利没追求,够用就可以,最重要的不是金额科班出身,天花板比较低,做不大。分享自己的组合(投资逻辑、机器算法)
  • 最有价值:社交,交流会产生价值,大胆说出来
  • 新手最大的心理障碍是把暂时的损失看成永久的损失,一顿骚操作就真的把短暂的损失做成了永久的损失。这是非常不明智的。
  • 大量之后,破线拐头,交叉了,行情就结束了。
  • 从投机交易的原则来说:跌破起涨点就不要玩了。
  • 会做企业的,是不会在账上放太多现金的。账上那么多现金只能表明他不知道怎么用这一笔钱,可以拿去投资
  • 周线级别的20均线和60均线交叉,那就是灾难,那就是超级大熊市了
  • 均线密集之后的多头排列,没突破前高就可以进去了
  • 不管多么天花乱坠,必须是60、120均线多头排列
  • 60、120交叉,收盘之前一定清掉
  • 市场推演一定要加时间维度
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